Gestionnaire de Portefeuilles¶
Le gestionnaire de portefeuilles est l'outil indispensable du trader afin de centraliser les achats les ventes, les gains les pertes et les coûts dans un tableau de bord de calcul du rendement réel de votre trading.
Si vous avez un broker traditionnel, une banque institutionnelle comme la Société Générale ou Boursobank (Boursorama) et si vous ne faites pas une gestion fine de vos achats et de vos ventes pour connaitre réellement la performance de vos portefeuille, ne comptez pas sur eux.
Ce qu'ils sont capables de faire c'est du papier, un papier pour chaque opération récapitulant l'Ordre que vous avez inséré dans leur Carnet d'Ordre de broker mais vous n'aurez pas de consolidation globale de votre Portefeuille d'actions.
Au bout d'un certain temps vous risquez d'être perdu et de devoir retourner faire la liste de vos achats/ventes dans la liste des papiers que vous a fournit votre broker traditionnel.
Ouvrir le Gestionnaire de Portefeuilles¶
Ouvrir le gestionnaire de portefeuilles dans le "Menu Monitoring" -> "Portefeuilles"
Créer votre premier portefeuille¶
Si vous êtes positionné dans les Screeners remontez vers le répertoire "_internal" pour choisir le répertoire "portfolios" :
Sélectionnez ce répertoire, cliquez sur le bouton "Enregistrer" :
La création de votre portefeuille est un succès :
Tableau de bord¶
Le Gestionnaire de Portefeuilles, vous permet de consolider votre trading par la gestion rigoureuse de tous vos actes d'achats/ventes dans un Portefeuille qui centralise tous vos achats, vos ventes et calcule l'efficacité de vos trades.
Le Gestionnaire de Portefeuilles vous permet de gérer l'état exacte de vos trades :
Il consolide l'ensemble de vos achats et de vos ventes d'Actions, d'ETF, Forex, Crytos, Futures, etc.. Il comptabilise tout ça dans un tableau de bord qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes.
Sans lui vous êtes perdu.
Je consolide tous mes achats/ventes dans le Onglet Transactions :
Avec de grandes indications :
- Le "Solde Net Investi" : Total de vos achats - Total de vos ventes
- La "Valeur actuelle" : La quantité de vos positions en cours x pris courant
- "P&L Réalisé" : Profits et Pertes (Profit and Loss) réalisé sur les positions clôturées
- "P&L Non Réalisé" : Profits et Pertes non réalisé sur les positions en cours
- "P&L Total" : Profits et Pertes totales
- "Rendement" : Le rendement total de votre portefeuille en temps réel
Le Bouton "Actualiser les prix" va chercher les prix courants pour actualiser toutes les données de votre portefeuille TradingInPython.
Le Onglet Positions calcule sur les transactions les potions en cours et les positions clôturées ainsi vous avez un bilan comptable réel de tous vos trades.
Le Onglet Rapport reprends tous c'est éléments dans un rapports que vous pouvez enregistrer au format texte.
Enregistrer une transaction¶
Remplissez une Nouvelle transaction :
- (1) Type : cliquez Achat en vert et Vente en rouge selon que vous enregistrez un achat ou une vente
- (2) Ticker : exemple Air Liquide le ticker est AI.PA vous le trouvez à de nombreux endroit dans la plateforme
- (3) Quantité, Prix, Frais, ...
Cliquez sur Ajouter la transaction elle apparait dans "Historique des transaction"
N'oubliez pas les frais c'est très important pour connaitre la performance réelle de votre Portefeuille.
Vos Positions¶
Le Onglet Positions vous montre vos positions actuelles avec les pertes et les profits que vous réalisez en ce moment mis à jour avec les valeurs actuelles du marché en temps réel.
Ainsi vous avez une vision synthétiques de votre portefeuille d'Actions ETF, forex, Futures etc...
Vous pouvez voir les positions clôturées avec les gains ou les pertes effectuées à l'instant 't' :
Cliquez sur la case à cocher "Position Ouvertes" pour ne plus voir que les positions en cours.
Lors de vore routine, vous pouvez par exemple rendre compte de la progression de votre Portefeuille et de vos différentes positions.
Vos Performances de trader¶
Pour les versions > v1.8.5 : le graphe des performances de votre portefeuille.
Vous pouvez suivre, jour après jour les performances de votre portefeuille en fonction de vos transactions, d'achat et de vente.
- Graphe du haut : il s'agit de votre capital investi en bleu et du prix sur le marché de vos titres détenus en vert.
Si vous gagnez, le vert est au dessus du bleu, par contre si vous perdez, le bleu est au dessus du vert.
- Graphe du bas : les P&L, les profits et pertes, si vous gagnez la courbe est en vert au dessus de la ligne zéro. Par contre si vous perdez la courbe est en rouge en dessous de zéro.
Ce sont vos performances de trader raisonné, en maintenant ces courbes dans le vert, vous montrez que vous prenez les bonnes décisions de trading.
Vous pouvez créer autant de portefeuilles fictifs que vous le souhaitez pour backtester vos stratégies. Regardez par exemple si vous aviez acheter telle ou telle action combien vous gagneriez ou perdriez aujourd'hui.
Rapport statistiques¶
Un rapport complet sur votre portefeuille d'actions récapitule les statistiques globales, les positions en calculant le coût total des frais bancaires en incluant tout cela dans le rendement global.
Open Software¶
Vous avez besoin d'ouvrir le capot de la machine pour comprendre exactement comment ça fonctionne, retrouvez le code Python du Gestionnaire de Portefeuille dans le GitHub de la solution TradingInPython :